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[종목현미경]텔코웨어_현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

입력: 2017-12-27 12:50 / 수정: 2017-12-27 12:50

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.5%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

27일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 12,150원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 1.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양네트웍스 1위 4.7% 3위 -6.3% 3위 -1.3
삼성출판사 2위 3.2% 1위 10.7% 1위 3.3
YG PLUS 3위 2.2% 4위 -10.3% 4위 -4.6
DB 4위 2.0% 5위 -13.5% 5위 -6.7
텔코웨어 5위 1.2% 2위 -1.2% 2위 -1.0
서비스업 - 1.1% - -0.7% - -0.6
코스피 - 0.6% - -3.4% - -5.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.5% 상승중이다.
DB
649원 ▼1(-0.15%) 삼성출판사
11,400원 ▲350(+3.17%)
동양네트웍스
1,570원 ▼15(-0.95%) YG PLUS
1,950원 ▲20(+1.04%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.12%로 업종평균 상회. PER은 15.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
텔코웨어 YG PLUS 동양네트웍스 DB 삼성출판사
ROE 7.2 -5.2 -206.3 -0.8 3.2
PER 15.5 - - - 30.9
PBR 1.1 0.9 5.6 0.8 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,418주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,170주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 56,588주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.35%를 보였으며 기관은 9.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.96%로 가장 높았고, 외국인이 13.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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