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[종목현미경]텔코웨어_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

입력: 2016-03-07 10:35 / 수정: 2016-03-07 10:35

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.23%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 24.2%, 외국인 16.78%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

7일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 12,850원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 7.22% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래아이앤지 1위 3.8% 2위 -0.8% 2위 -0.2
삼성출판사 2위 3.3% 5위 -11.1% 4위 -3.3
한미글로벌 3위 3.2% 3위 -6.8% 3위 -2.1
텔코웨어 4위 1.5% 4위 -7.2% 5위 -4.8
KTcs 5위 1.4% 1위 3.2% 1위 2.2
서비스업 - 1.4% - -3.2% - -2.2
코스피 - 1.0% - 1.7% - 1.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.23% 하락하고 있다.
KTcs
3,050원 ▼10(-0.33%) 삼성출판사
12,050원 ▲50(+0.42%)
미래아이앤지
2,380원 ▼45(-1.86%) 한미글로벌
12,300원 ▲100(+0.82%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.44%로 업종평균 상회. PER은 9.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
텔코웨어 삼성출판사 미래아이앤지 한미글로벌 KTcs
ROE 12.7 2.2 -10.5 8.0 5.8
PER 9.6 55.2 - 18.5 15.1
PBR 1.2 1.2 3.7 1.5 0.9
기준년월 2015년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.15%로 적정한 수준을 보이고 있다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월26일 :텔코웨어(주) 주주총회소집결의
2월11일 :텔코웨어(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월11일 :텔코웨어(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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