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[종목현미경]텔코웨어_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

입력: 2009-07-29 11:08 / 수정: 2009-07-29 11:08

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.43%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 7,180원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

29일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 7,050원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 4.21% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
IHQ 1위 6.8% 4위 1.6% 4위 0.2
효성ITX 2위 5.0% 3위 8.9% 3위 1.7
중외홀딩스 3위 2.0% 1위 19.0% 1위 9.5
디피아이홀딩스 4위 2.0% 2위 10.0% 2위 5.0
텔코웨어 5위 1.6% 5위 -4.2% 5위 -2.6
코스피 - 1.1% - 9.7% - 8.8
서비스업 - 1.2% - 2.0% - 1.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.43% 하락하고 있다.

디피아이홀딩스
5,720원 ▲40(+0.70%) 효성ITX
5,430원 ▼70(-1.27%)
중외홀딩스
8,200원 ▼20(-0.24%) IHQ
1,625원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
텔코웨어 중외홀딩스 효성ITX IHQ 디피아이홀딩스
ROE 8.7 -3.6 -40.1 -51.0 0.8
PER 8.9 - - - 54.2
PBR 0.8 0.6 2.4 2.0 0.4
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
7월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,978주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,012주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,990주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.28%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.88%를 보였으며 외국인은 6.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.98%로 가장 높았고, 외국인이 10.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,180원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,180원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,120원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,120원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
7월28일 :텔코웨어(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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