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[종목현미경]텔코웨어_현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.

입력: 2009-07-02 09:15 / 수정: 2009-07-02 09:15

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.4%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

2일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.41% 상승한 7,390원으로 보합권에 머물러 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 9.33% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -11.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
IHQ 1위 3.7% 2위 10.7% 3위 2.8
진양홀딩스 2위 3.2% 1위 14.0% 1위 4.3
디피아이홀딩스 3위 2.5% 4위 3.0% 4위 1.1
코크렙7호 4위 1.2% 3위 4.8% 2위 3.9
텔코웨어 5위 0.8% 5위 -9.3% 5위 -11.6
코스피 - 1.4% - 0.0% - 0.1
서비스업 - 1.3% - -3.9% - -3.0
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.4% 상승중이다.
코크렙7호
6,170원 0 (0.49%) IHQ
1,660원 ▼20(-1.19%)
진양홀딩스
1,300원 0 (0.00%) 디피아이홀딩스
5,240원 ▲40(+0.77%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
텔코웨어 진양홀딩스 코크렙7호 IHQ 디피아이홀딩스
ROE 8.7 4.6 0.0 -51.0 0.8
PER 9.2 11.4 12.9 - 51.2
PBR 0.8 0.5 - 2.0 0.4
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.63%를 보였으며 기관은 9.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.94%로 가장 높았고, 외국인이 17.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,300원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,080원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,300원대의 지지가능성과 8,080원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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