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[종목현미경]텔코웨어_투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

입력: 2009-04-21 12:45 / 수정: 2009-04-21 12:45

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.46%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 7,420원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

21일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 7,250원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 7.57% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성ITX 1위 6.4% 1위 51.6% 2위 8.0
에쓰씨엔지니어링 2위 2.7% 2위 13.0% 3위 4.8
중외홀딩스 3위 2.5% 4위 9.3% 4위 3.7
텔코웨어 4위 2.1% 5위 7.6% 5위 3.6
코크렙7호 5위 1.0% 3위 9.7% 1위 9.7
코스피 - 1.7% - 9.9% - 5.8
서비스업 - 1.9% - 13.6% - 7.1
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.46% 하락하고 있다.
효성ITX
6,540원 ▲50(+0.77%) 에쓰씨엔지니어링
6,190원 ▲100(+1.64%)
코크렙7호
6,220원 ▼20(-0.32%) 중외홀딩스
7,530원 ▼270(-3.46%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
텔코웨어 효성ITX 에쓰씨엔지니어링 중외홀딩스 코크렙7호
ROE 7.7 1.7 8.8 -3.2 12.0
PER 9.9 105.3 18.8 - 9.9
PBR 0.8 1.8 1.7 0.5 1.2
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
주가등락폭이 작아
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.05%를 보였으며 외국인은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.72%로 가장 높았고, 외국인이 6.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 7,420원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,420원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,620원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,420원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,420원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,420원대의 저항가능성과 6,620원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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