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[종목현미경]텔코웨어_관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.81%

입력: 2009-02-25 10:28 / 수정: 2009-02-25 10:28

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.81%
- 증권사 목표주가 9,150원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,100원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

25일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.73% 오른 6,390원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 3.57% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 서비스업업종의 위험대비수익률인 0.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성ITX 1위 7.7% 1위 69.4% 1위 9.0
신세계 I&C 2위 2.6% 3위 9.6% 3위 3.6
텔코웨어 3위 2.3% 5위 3.6% 5위 1.5
에쓰씨엔지니어링 4위 2.1% 2위 16.2% 2위 7.7
코크렙7호 5위 1.9% 4위 5.0% 4위 2.6
코스피 - 2.3% - -1.5% - -0.6
서비스업 - 1.9% - 0.3% - 0.1
관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.81%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.81% 상승중이다.
신세계 I&C
40,100원 ▲200(+0.50%) 에쓰씨엔지니어링
5,090원 ▲160(+3.25%)
코크렙7호
5,490원 0 (0.00%) 효성ITX
4,590원 ▲45(+0.99%)
증권사 목표주가 9,150원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 텔코웨어의 평균 목표주가는 9,150원이다. 현재 주가는 6,390원으로 2,760원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 푸르덴셜증권의 박한우 에널리스트가 " 안정적인 매출처 기반으로 09년 성장 예상, 동사는 SK텔레콤에 핵심망 제품을 공급 및 유지보수하고 있어 올해에도 안정적인 매출이 예상된다. 지난해 SK텔레콤이 SK브로드밴드를 인수하여 올해에 이 회사에도 공급할 수 있는 기회가 발생할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 한국증권의 홍종길 에널리스트가 " 여전히 자산가치대비 지나친 저평가, 동사는 현재 자사주 취득 중이고, 2008년 주당 배당금은 아직 발표하지 않았으나 배당성향 30%를 유지한 300원으로 예상되며, 2009년 예상 PER 6.5배, PBR 0.6배에 불과하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,300원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
텔코웨어 에쓰씨엔지니어링 효성ITX 신세계 I&C 코크렙7호
ROE 7.7 8.8 1.7 16.1 12.0
PER 8.8 15.5 73.7 5.5 9.0
PBR 0.7 1.4 1.2 0.9 1.1
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
1월16일부터 외국인들이 26거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 209,473주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,677주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 269,150주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.02%를 보였으며 기관은 11.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.8%로 가장 높았고, 외국인이 4.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 6,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,100원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,230원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,230원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,230원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[포인트검색]
2월19일 :텔코웨어(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2월16일 :텔코웨어(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
1월30일 :텔코웨어(주) 자기주식처분결정

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