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[종목현미경]텔코웨어_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준

입력: 2009-02-23 14:24 / 수정: 2009-02-23 14:24

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +1.73%
- 증권사 목표주가 9,150원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.32%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,100원선이 지지대로 작용.
관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

23일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.89% 오른 6,680원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 13.41% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 I&C 1위 2.7% 4위 4.5% 4위 1.6
IHQ 2위 2.5% 5위 -3.4% 5위 -1.3
에쓰씨엔지니어링 3위 2.0% 1위 13.8% 2위 6.9
코크렙7호 4위 2.0% 3위 5.6% 3위 2.7
텔코웨어 5위 1.8% 2위 13.4% 1위 7.4
코스피 - 2.2% - -0.9% - -0.4
서비스업 - 1.8% - 0.4% - 0.2
관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +1.73%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 1.73% 상승하고 있다.
신세계 I&C
39,500원 0 (0.00%) 에쓰씨엔지니어링
4,985원 ▼15(-0.30%)
코크렙7호
5,500원 ▼50(-0.90%) IHQ
1,295원 ▼50(-3.72%)
증권사 목표주가 9,150원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 텔코웨어의 평균 목표주가는 9,150원이다. 현재 주가는 6,680원으로 2,470원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 푸르덴셜증권의 박한우 에널리스트가 " 안정적인 매출처 기반으로 09년 성장 예상, 동사는 SK텔레콤에 핵심망 제품을 공급 및 유지보수하고 있어 올해에도 안정적인 매출이 예상된다. 지난해 SK텔레콤이 SK브로드밴드를 인수하여 올해에 이 회사에도 공급할 수 있는 기회가 발생할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 한국증권의 홍종길 에널리스트가 " 여전히 자산가치대비 지나친 저평가, 동사는 현재 자사주 취득 중이고, 2008년 주당 배당금은 아직 발표하지 않았으나 배당성향 30%를 유지한 300원으로 예상되며, 2009년 예상 PER 6.5배, PBR 0.6배에 불과하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,300원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
텔코웨어 에쓰씨엔지니어링 IHQ 신세계 I&C 코크렙7호
ROE 7.7 8.8 -34.1 16.1 12.0
PER 8.2 15.6 - 5.6 9.3
PBR 0.6 1.4 1.4 0.9 1.1
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 25일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 199,283주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 69,437주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 268,720주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.32%를 보였으며 기관은 12.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85%로 가장 높았고, 외국인이 9.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 6,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,100원대는 전체 거래의 35.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,240원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[포인트검색]
2월19일 :텔코웨어(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2월16일 :텔코웨어(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
1월30일 :텔코웨어(주) 자기주식처분결정

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