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[종목현미경]텔코웨어_관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.35%

입력: 2009-02-13 12:39 / 수정: 2009-02-13 12:39

- 위험대비수익률 1.5, 업종내 평균치 수준
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.35%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.69%, 외국인 21.76%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 6,120원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 1.5, 업종내 평균치 수준

13일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.35% 오른 6,100원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 2.01% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진양홀딩스 1위 4.8% 2위 6.9% 4위 1.4
IHQ 2위 2.9% 5위 -9.4% 5위 -3.2
신세계 I&C 3위 2.5% 1위 13.8% 1위 5.5
코크렙7호 4위 1.8% 3위 6.6% 2위 3.6
텔코웨어 5위 1.3% 4위 2.0% 3위 1.5
코스피 - 2.3% - 1.7% - 0.7
서비스업 - 1.9% - 3.2% - 1.6
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.35%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.35% 상승중이다.
신세계 I&C
40,500원 ▲500(+1.25%) 진양홀딩스
930원 ▲10(+1.09%)
코크렙7호
5,650원 ▼20(-0.35%) IHQ
1,350원 ▲10(+0.75%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
텔코웨어 IHQ 코크렙7호 진양홀딩스 신세계 I&C
ROE 7.7 -34.1 12.0 4.2 16.1
PER 7.8 - 9.4 9.1 5.4
PBR 0.6 1.4 1.1 0.4 0.9
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
1월15일부터 외국인들이 19거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 253,403주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 8,397주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 261,800주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.69%, 외국인 21.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.69%를 보였으며 외국인은 21.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.07%로 가장 높았고, 외국인이 23.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 6,120원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,120원대는 전체 거래의 29.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,060원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,120원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,120원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,120원대의 저항가능성과 6,060원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
[포인트검색]
1월30일 :텔코웨어(주) 자기주식처분결정

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