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[종목현미경]인터플렉스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.92%

입력: 2018-12-11 13:13 / 수정: 2018-12-11 13:13

- 위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.92%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

11일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.89% 하락하면서 10,700원을 기록하고 있는 인터플렉스는 지난 1개월간 17.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터플렉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인터플렉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터플렉스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주전자재료 1위 4.3% 5위 -28.2% 5위 -6.5
이엠텍 2위 3.5% 1위 28.0% 1위 7.9
인터플렉스 3위 3.3% 4위 -17.7% 4위 -5.3
슈피겐코리아 4위 3.0% 2위 4.7% 2위 1.5
모다이노칩 5위 1.6% 3위 1.3% 3위 0.8
코스닥 - 1.3% - -0.7% - -0.5
IT부품 - 1.2% - -7.6% - -6.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.15% 하락하고 있다.
슈피겐코리아
45,050원 ▼1100(-2.38%) 대주전자재료
13,850원 ▼1900(-12.06%)
모다이노칩
8,440원 0 (0.00%) 이엠텍
16,700원 ▲50(+0.30%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터플렉스의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,700원으로 2,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 매출 확대가 필요, 2018년 3분기 영업이익은 18억원으로 2분기 대비 흑자전환. 매출(1,331억원)은 173%(qoq) 증가, 당기순이익 6억원 흑자전환(qoq) 시현. 삼성전자의 갤럭시노트9향 연성PCB(디지타이저) 공급 증가로 분기 매출이 1천억원 상회하여 고정비 부담 완화, 수익성이 회복된 것으로 판단. 4분기에 다시 적자로 전환 전망. 삼성전자의 스마트폰 재고조정 영향으로 매출이 하락, 고정비 부담이 다시 가중되는 시기로 진입하기 때문…" (이)라며 투자의견 Underperform에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.98%로 업종평균 상회. PER은 7.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터플렉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
인터플렉스 대주전자재료 이엠텍 모다이노칩 슈피겐코리아
ROE 11.1 -10.9 4.2 11.2 19.1
PER 7.9 - 33.7 8.7 6.0
PBR 0.9 3.4 1.4 1.0 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,061주, 1,800주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,433주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 926주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 9,359주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
최근 한달간 인터플렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.92%를 보였으며 기관은 3.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.42%로 가장 높았고, 외국인이 15.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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