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[종목현미경]인터플렉스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

입력: 2018-06-08 09:50 / 수정: 2018-06-08 09:50

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 -0.02%
- 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.81%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,700원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.1% 오른 21,650원을 기록하고 있는 인터플렉스는 지난 1개월간 6.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터플렉스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터플렉스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터플렉스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
다원시스 1위 3.8% 5위 -2.3% 5위 -0.5
에코프로 2위 2.6% 2위 15.3% 2위 5.8
인터플렉스 3위 2.4% 3위 6.1% 3위 2.5
이녹스첨단소재 4위 2.1% 1위 16.6% 1위 7.9
아트라스BX 5위 0.4% 4위 1.0% 4위 2.4
코스닥 - 0.9% - 6.7% - 7.4
IT부품 - 1.7% - 11.0% - 6.4

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 -0.02%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 IT부품업종은 0.02% 하락중이다.
이녹스첨단소재
75,800원 ▲1900(+2.57%) 아트라스BX
47,300원 ▼150(-0.32%)
에코프로
40,400원 ▲50(+0.12%) 다원시스
17,150원 ▲150(+0.88%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터플렉스의 평균 적정주가는 12,500원이다. 현재 주가는 21,650원으로 적정주가보다 9,150원(42%) 높은 가격에서 거래되고 있다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.38%로 업종평균 수준.PER은 456.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터플렉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
인터플렉스 이녹스첨단소재 에코프로 아트라스BX 다원시스
ROE 0.3 18.1 -1.1 17.8 5.5
PER 456.6 26.6 - 9.1 44.2
PBR 1.4 4.8 4.6 1.6 2.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 6,324주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 15,647주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 21,971주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준
최근 한달간 인터플렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.81%를 보였으며 기관은 2.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.71%로 가장 높았고, 외국인이 17.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,700원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 21,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,850원대의 저항가능성과 20,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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