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[종목현미경]삼표시멘트_관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.94%

입력: 2018-05-03 09:20 / 수정: 2018-05-03 09:20

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.94%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 5,410원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

3일 오전 9시20분 현재 전일대비 5.71% 하락하면서 5,450원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 60.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 13.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼표시멘트 1위 4.5% 1위 60.8% 1위 13.5
유진기업 2위 4.2% 2위 38.9% 2위 9.2
원익QnC 3위 3.2% 3위 2.9% 3위 0.9
포스코켐텍 4위 3.1% 5위 -22.6% 5위 -7.2
넥스턴 5위 1.8% 4위 -1.2% 4위 -0.6
코스닥 - 0.8% - 0.0% - 0.1
비금속 - 2.0% - 1.1% - 0.5

관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.94%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속업종은 0.94% 하락하고 있다.
유진기업
8,290원 ▼330(-3.83%) 넥스턴
12,650원 ▼50(-0.39%)
포스코켐텍
35,700원 ▲250(+0.71%) 원익QnC
14,150원 0 (0.00%)


3월29일에 삼표시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,601.0억 104.0억 25.0억
직전분기 대비 4.2% 감소 44.6% 감소 71.9% 감소
전년동기 대비 11.6% 감소 48.0% 감소 92.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.63%로 업종평균 상회. PER은 10.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼표시멘트 포스코켐텍 원익QnC 유진기업 넥스턴
ROE 9.6 14.9 16.5 8.3 18.6
PER 10.0 23.4 12.6 10.8 8.4
PBR 1.0 3.5 2.1 0.9 1.6
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 337,599주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 117,503주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 455,102주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.46%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.75%를 보였으며 기관은 0.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.64%로 가장 높았고, 외국인이 4.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,410원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,410원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,585원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,410원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,410원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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4월23일 :(주)삼표시멘트 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고

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