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[종목현미경]삼표시멘트_주요 투자주체는 개인투자자

입력: 2018-01-10 09:04 / 수정: 2018-01-10 09:04

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +0.1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 3,115원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

10일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.97% 상승한 3,120원으로 보합권에 머물러 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 2.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
원익QnC 1위 2.8% 1위 -2.3% 1위 -0.8
쎄노텍 2위 1.8% 5위 -13.3% 5위 -7.3
유진기업 3위 1.7% 3위 -3.0% 2위 -1.7
앤디포스 4위 1.3% 4위 -3.7% 3위 -2.8
삼표시멘트 5위 0.8% 2위 -2.5% 4위 -3.1
코스닥 - 1.6% - 11.6% - 7.2
비금속 - 2.1% - 8.9% - 4.2

관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 비금속업종이 0.1% 상승하고 있다.
유진기업
4,775원 0 (0.00%) 앤디포스
8,040원 0 (0.00%)
원익QnC
15,000원 ▲50(+0.33%) 쎄노텍
3,195원 ▲35(+1.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.56%로 업종평균 상회. PER은 5.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼표시멘트 쎄노텍 원익QnC 유진기업 앤디포스
ROE 9.2 11.8 15.4 8.4 26.8
PER 5.7 26.6 14.1 6.3 5.7
PBR 0.5 3.1 2.2 0.5 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,572주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 70,580주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 24,442주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 95,022주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.94%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.1%를 보였으며 기관은 2.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.59%로 가장 높았고, 외국인이 7.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,115원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,115원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,115원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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