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[종목현미경]예림당_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.76%

입력: 2018-01-26 13:25 / 수정: 2018-01-26 13:25

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +1.65%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.76%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

26일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.59% 오른 10,100원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 12.35% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
썸에이지 1위 5.2% 1위 170.5% 1위 32.7
더블유에프엠 2위 4.5% 3위 47.5% 3위 10.5
드림시큐리티 3위 3.7% 2위 72.9% 2위 19.6
넵튠 4위 2.8% 4위 16.3% 5위 5.8
예림당 5위 1.9% 5위 12.4% 4위 6.5
코스닥 - 1.5% - 19.3% - 12.8
출판,매체복제 - 1.3% - 12.6% - 9.6

관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +1.65%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 출판,매체복제업종은 1.65% 상승중이다.
썸에이지
4,260원 ▲205(+5.06%) 더블유에프엠
6,890원 ▲40(+0.58%)
넵튠
16,750원 ▲50(+0.30%) 드림시큐리티
5,920원 ▼100(-1.66%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.17%로 업종평균 상회. PER은 5.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
예림당 넵튠 썸에이지 드림시큐리티 더블유에프엠
ROE 27.2 - -28.0 0.9 -7.3
PER 5.0 - - 129.3 -
PBR 1.4 - 10.1 1.1 8.4
기준년월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 103,619주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 612,807주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 716,426주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.76%를 보였으며 기관은 1.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.53%로 가장 높았고, 외국인이 16.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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