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[종목현미경]예림당_주요 투자주체는 개인투자자

입력: 2013-03-08 10:23 / 수정: 2013-03-08 10:23

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +2.02%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 4,430원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

8일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.81% 오른 5,460원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 12.69% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 7.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
예림당 1위 3.8% 2위 12.7% 3위 3.3
스포츠서울 2위 3.7% 3위 7.9% 4위 2.1
로엔 3위 3.5% 1위 24.0% 1위 6.8
제이엠아이 4위 1.6% 4위 5.6% 2위 3.5
능률교육 5위 1.2% 5위 0.9% 5위 0.7
코스닥 - 0.4% - 8.9% - 22.2
출판,매체복제 - 1.9% - 14.8% - 7.7

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +2.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 출판,매체복제업종은 2.02% 상승중이다.
스포츠서울
504원 ▼1(-0.20%) 능률교육
3,420원 ▲10(+0.29%)
로엔
15,750원 ▲350(+2.27%) 제이엠아이
1,685원 0 (0.00%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.5%로 업종평균 상회. PER은 11.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
예림당 능률교육 스포츠서울 로엔 제이엠아이
ROE 15.6 3.5 0.0 19.5 -2.7
PER 11.0 28.9 - 16.9 -
PBR 1.7 1.0 - 3.3 0.6
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,575주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 414,415주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 449,990주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.11%를 보였으며 외국인은 2.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.18%로 가장 높았고, 외국인이 2.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,430원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,430원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,530원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,530원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,530원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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