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[종목현미경]예림당_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

입력: 2013-01-02 11:18 / 수정: 2013-01-02 11:18

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 출판,매체복제업종 +1.31%
- 증권사 목표주가 5,100원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,180원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

2일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.47% 오른 5,390원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 13.34% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이엠아이 1위 4.9% 3위 -0.3% 3위 0.1
로엔 2위 4.1% 1위 7.3% 1위 1.7
능률교육 3위 3.4% 2위 4.5% 2위 1.3
예림당 4위 3.0% 5위 -13.3% 5위 -4.4
스포츠서울 5위 1.5% 4위 -4.4% 4위 -2.9
코스닥 - 0.9% - 1.1% - 1.2
출판,매체복제 - 2.3% - 0.3% - 0.1

관련종목들도 일제히 상승, 출판,매체복제업종 +1.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 출판,매체복제업종은 1.31% 상승중이다.
스포츠서울
545원 ▲8(+1.49%) 능률교육
3,715원 ▲85(+2.34%)
로엔
13,900원 ▲50(+0.36%) 제이엠아이
1,695원 ▲20(+1.19%)

증권사 목표주가 5,100원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예림당의 평균 적정주가는 5,100원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 허민호 에널리스트가 " 티웨이항공이 성장 모멘텀 희석, 2013년 동사의 별도 기준 순이익은 국내 Why 시리즈 매출 성장 턴어라운드, 매그로힐 등을 통한 해외 판매 본격화 등 영업실적 개선에 힘입어 전년 대비 51.2% 증가한 139억원을 기록할 전망이다. 그러나 기존 자회사들의 지분법손실 및 티웨이항공 관련 손실을 감안한 연결 기준 순이익은 전년 대비 1.3% 감소한 75억원으로 축소될 전망..." (이)라며 투자의견 중립(하향)에 목표주가: 5,100원을 제시했다.

11월16일에 예림당 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 102.8억 18.8억 6.0억
직전분기 대비 4.4% 증가 16.2% 감소 70.3% 감소
전년동기 대비 3.6% 감소 25.2% 증가 47.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.5%로 업종평균 상회. PER은 10.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
예림당 능률교육 스포츠서울 로엔 제이엠아이
ROE 16.5 7.2 0.0 10.3 -1.9
PER 10.5 14.4 - 26.7 -
PBR 1.7 1.1 - 2.8 0.5
기준년월 2012년6월 2012년9월 2012년6월 2012년9월 2012년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 41,974주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 25,022주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 66,996주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.94%를 보였으며 외국인은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.26%로 가장 높았고, 기관이 4.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,180원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,180원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,720원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,180원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,180원대의 지지가능성과 5,720원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
12월28일 :(주)예림당 (정정)현금ㆍ현물배당 결정
12월26일 :(주)예림당 현금ㆍ현물배당 결정
12월20일 :(주)예림당 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

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