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[종목현미경]예림당_증권사 목표주가 8,100원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

입력: 2012-12-07 09:56 / 수정: 2012-12-07 09:56

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 출판,매체복제업종 +1.17%
- 증권사 목표주가 8,100원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 6,320원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

7일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.45% 오른 5,700원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 34.78% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
예림당 1위 4.4% 5위 -34.8% 5위 -7.9
제이엠아이 2위 4.2% 2위 -5.0% 1위 -1.1
로엔 3위 3.2% 4위 -6.6% 2위 -2.0
스포츠서울 4위 2.0% 3위 -5.7% 3위 -2.8
양지사 5위 1.1% 1위 -3.9% 4위 -3.5
코스닥 - 1.1% - -5.1% - -4.6
출판,매체복제 - 2.1% - -14.8% - -7.0

관련종목들도 일제히 상승, 출판,매체복제업종 +1.17%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 출판,매체복제업종은 1.17% 상승중이다.
스포츠서울
564원 ▲1(+0.18%) 양지사
2,585원 ▲5(+0.19%)
로엔
13,450원 ▲50(+0.37%) 제이엠아이
1,535원 ▲30(+1.99%)

증권사 목표주가 8,100원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예림당의 평균 목표주가는 8,100원이다. 현재 주가는 5,700원으로 2,400원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 허민호, 이병주 에널리스트가 " 높은 경기 둔화 민감도로 실적 부진, 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 16.2%, 50.0% 감소한 103억원, 19억원을 기록해 기존 예상치를 크게 하회했다. Why 시리즈 매출액은 경기 둔화 영향, 홈쇼핑 방송 횟수 감소, 과학 시리즈 매출 감소 등으로 18.8% 감소한 93억원을 기록했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,200원을 제시했다.

11월16일에 예림당 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 102.8억 18.8억 6.0억
직전분기 대비 4.4% 증가 16.2% 감소 70.3% 감소
전년동기 대비 3.6% 감소 25.2% 증가 47.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.5%로 업종평균 상회. PER은 11.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.92임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
예림당 양지사 스포츠서울 로엔 제이엠아이
ROE 16.5 4.6 0.0 10.3 -1.9
PER 11.6 14.6 - 28.0 -
PBR 1.9 0.7 - 2.9 0.5
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,140주, 19,393주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 218,843주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 297,738주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 516,581주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.22%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.63%를 보였으며 외국인은 4.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.66%로 가장 높았고, 기관이 6.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,320원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,320원대는 전체 거래의 33.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,990원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,990원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,990원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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