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[종목현미경]예림당_관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

입력: 2012-06-22 09:15 / 수정: 2012-06-22 09:15

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 출판,매체복제업종 +0.51%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,960원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 5,600원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 8.16% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이앤씨바이오홀딩스 1위 5.5% 1위 117.5% 1위 21.3
로엔 2위 4.2% 3위 17.4% 3위 4.1
제이엠아이 3위 2.6% 4위 -0.6% 4위 -0.2
양지사 4위 2.4% 2위 20.4% 2위 8.5
예림당 5위 2.3% 5위 -8.2% 5위 -3.5
코스닥 - 1.4% - 4.3% - 3.0
출판,매체복제 - 2.0% - 12.2% - 6.1

관련종목들은 상승 우위, 출판,매체복제업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 출판,매체복제업종은 0.51% 상승중이다.
양지사
3,065원 ▲15(+0.49%) 제이엠아이
2,370원 ▼10(-0.42%)
로엔
12,800원 ▲250(+1.99%) 에이앤씨바이오홀딩스
1,440원 ▲30(+2.13%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예림당의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 5,600원으로 1,400원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 허민호 에널리스트가 " 2분기는 잊고 하반기를 보자, 하반기에는 과학 이외 'Why시리즈'의 홈쇼핑 단독묶음 판매 본격화로 외형성장이 회복될 전망이다. 3분기부터는 세계사, 한국사, 인문사회의 누적발생부수가 모두 20종을 초과해 단독묶음이 가능해 진다. 따라서 단독묶음 판매를 통해 각 시리즈만을 구매하기를 원하는 고객의 니즈에 부응할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

5월16일에 예림당 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 163.6억 48.9억 52.5억
직전분기 대비 33.3% 증가 31.4% 증가 76.9% 증가
전년동기 대비 42.5% 증가 100.4% 증가 377.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.9%로 업종평균 상회. PER은 14.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
예림당 제이엠아이 로엔 에이앤씨바이오홀딩스 양지사
ROE 13.8 0.5 11.5 -37.9 4.4
PER 14.5 164.6 23.2 - 17.7
PBR 2.0 0.8 2.7 2.4 0.8
기준년월 2011년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 69,582주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,652주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 73,234주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.19%를 보였으며 외국인은 3.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.83%로 가장 높았고, 기관이 3.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,960원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,960원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,680원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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