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[종목현미경]예림당_관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

입력: 2011-01-03 12:58 / 수정: 2011-01-03 12:58

- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +1.54%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.98%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,670원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

3일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 6,600원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 17.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이앤씨바이오홀딩스 1위 5.4% 1위 14.7% 2위 2.7
로엔 2위 3.8% 3위 8.9% 3위 2.3
에스엠 3위 3.2% 4위 -7.0% 4위 -2.1
예림당 4위 1.9% 5위 -17.5% 5위 -9.2
제이엠아이 5위 1.7% 2위 10.0% 1위 5.8
코스닥 - 0.9% - 2.2% - 2.4
출판,매체복제 - 1.7% - -2.9% - -1.7

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +1.54%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 출판,매체복제업종은 1.54% 상승중이다.
에스엠
17,850원 ▲950(+5.62%) 에이앤씨바이오홀딩스
889원 ▼13(-1.44%)
로엔
8,600원 ▲50(+0.58%) 제이엠아이
3,145원 ▼35(-1.10%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예림당의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,600원으로 4,400원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 솔로몬증권의 이달미 에널리스트가 " E-Book 사업 순조롭게 진행 중, Why 시리즈 1차 E-book (pdf 버전 + 일부분의 동영상 + 커뮤니티 서비스 이용 가능)제작이 2010년 12월 중으로 제작 완료, 2011년 1분기 중으로는 출시가 가능할 것으로 전망된다. 2011년 1분기 중으로 출시되는 E-book은 과학시리즈만 5권~10권 정도 출시가 될 예정이며 앱 출시가격은 권당 7,000원이 될 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

11월16일에 예림당 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 114.8억 24.4억 11.0억
직전분기 대비 11.5% 감소 20.0% 증가 99.3% 증가
전년동기 대비 7.3% 감소 3.3% 감소 17.6% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 21.18%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 19.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.31로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
예림당 로엔 에이앤씨바이오홀딩스 제이엠아이 에스엠
ROE 17.4 19.9 0.0 8.3 22.7
PER 19.0 14.2 - 12.1 14.2
PBR 3.3 2.8 - 1.0 3.2
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
12월10일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,740주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 578,464주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 581,204주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.98%를 보였으며 외국인은 2.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.63%로 가장 높았고, 기관이 20.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,670원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,670원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,670원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,670원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
12월31일 :(주)예림당 (정정)현금배당결정
12월30일 :(주)예림당 (정정)신규시설투자등


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