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[종목현미경]예림당_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

입력: 2010-10-26 09:45 / 수정: 2010-10-26 09:45

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +0.8%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,690원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

26일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.24% 오른 7,330원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 9.7% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이앤씨바이오홀딩스 1위 4.9% 5위 -21.8% 5위 -4.4
로엔 2위 3.5% 1위 32.5% 1위 9.2
에스엠 3위 3.0% 2위 19.2% 3위 6.3
예림당 4위 2.4% 4위 9.7% 4위 4.0
제이엠아이 5위 1.4% 3위 9.8% 2위 7.0
코스닥 - 0.5% - 8.3% - 16.6
출판,매체복제 - 1.7% - 14.1% - 8.2

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +0.8%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 출판,매체복제업종은 0.8% 상승중이다.
에스엠
21,450원 0 (0.00%) 에이앤씨바이오홀딩스
1,005원 ▲30(+3.08%)
로엔
8,350원 ▲20(+0.24%) 제이엠아이
3,180원 ▼15(-0.47%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예림당의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,330원으로 3,670원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 동양증권의 송치호 에널리스트가 " 3분기 실적부진으로 인한 주가조정은 매수 기회, 동사의 현재 Valuation 은 11년 EPS 기준 10.2배 수준으로 3분기 예상되는 실적부진은 매수기회를 제공할 것으로 예상된다. 4분기 성수기 진입 및 E 북 모멘텀과 함께 매수 관점이 유효하다..." (이)라며 투자의견 Buy(M)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

8월17일에 예림당 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 129.7억 20.3억 5.5억
직전분기 대비 7.3% 감소 31.6% 감소 74.6% 감소
전년동기 대비 8.5% 증가 52.1% 감소 43.4% 감소

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 27.03%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 24.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.52로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
예림당 에이앤씨바이오홀딩스 에스엠 제이엠아이 로엔
ROE 14.5 -9.1 5.4 27.2 6.2
PER 24.4 - 77.1 3.8 45.6
PBR 3.5 1.3 4.2 1.0 2.8
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 외국인이 1,054주를 사들인 반면 기관은 5,481주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,613주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 37,509주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 43,122주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.83%를 보였으며 외국인은 1.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.74%로 가장 높았고, 기관이 6.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,690원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,690원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,690원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,690원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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