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[종목현미경]예림당_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수

입력: 2010-08-09 09:07 / 수정: 2010-08-09 09:07

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 출판,매체복제업종 -0.63%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 예림당_실적둔화에서 성장추세 살아남
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 7,570원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

9일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 6,960원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 10.31% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엠 1위 4.7% 2위 0.4% 2위 0.1
예림당 2위 2.0% 5위 -10.3% 5위 -5.1
제이엠아이 3위 1.7% 3위 -3.4% 3위 -2.0
로엔 4위 1.5% 1위 2.4% 1위 1.6
능률교육 5위 1.2% 4위 -5.0% 4위 -4.1
코스닥 - 0.6% - -2.4% - -4.0
출판,매체복제 - 1.4% - -0.4% - -0.2

관련종목들은 상승 우위, 출판,매체복제업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 출판,매체복제업종은 0.63% 하락하고 있다.
능률교육
3,265원 ▲10(+0.31%) 제이엠아이
3,110원 ▲25(+0.81%)
에스엠
12,100원 ▼100(-0.82%) 로엔
5,120원 0 (0.79%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예림당의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,960원으로 3,040원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 솔로몬증권의 이달미 에널리스트가 " 여름방학에는 착한 예림이와 친하게 지내자, 기존의 매출에는 Why 시리즈 중 과학시리즈의 비중이 대부분을 차지했었다면 이번 set 구성으로 인한 판매호조로 한국사와 세계사 시리즈의 비중이 더욱 확대될 것으로 전망되어 긍정적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

5월17일에 예림당 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 140.0억 29.7억 21.6억
직전분기 대비 7.3% 감소 23.8% 감소 40.9% 감소
전년동기 대비 2157900.0% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
예림당 제이엠아이 에스엠 능률교육 로엔
ROE 14.6 28.8 6.2 9.4 6.7
PER 24.9 3.7 43.4 9.5 28.5
PBR 3.6 1.1 2.7 0.9 1.9
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 125,185주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 72,407주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 52,778주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.92%를 보였으며 외국인은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.62%로 가장 높았고, 기관이 6.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,570원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,570원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,570원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,670원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,570원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,570원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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