제이에스티나 026040 코스닥

2020/06/05 장종료 20분지연 새로고침

종목 뉴스·공시

[종목현미경]로만손_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

입력: 2016-04-28 13:17 / 수정: 2016-04-28 13:17

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 일제히 상승, 기타제조업종 +0.03%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,750원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

28일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.19% 하락하면서 12,800원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 4.07% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타제조 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기타제조업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 기타제조업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로켓모바일 1위 4.8% 1위 49.4% 1위 10.2
로만손 2위 3.3% 3위 4.1% 4위 1.2
손오공 3위 2.1% 2위 17.5% 2위 8.3
한국가구 4위 1.2% 5위 -1.3% 5위 -1.0
에이스침대 5위 0.9% 4위 1.2% 3위 1.3
코스닥 - 0.3% - 2.0% - 6.6
기타제조 - 1.5% - 10.2% - 6.8

관련종목들은 일제히 상승, 기타제조업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 기타제조업종은 0.03% 상승중이다.
에이스침대
148,900원 ▲500(+0.34%) 손오공
6,910원 ▲10(+0.14%)
한국가구
45,700원 ▲450(+0.99%) 로켓모바일
11,800원 ▲500(+4.42%)

2월4일에 로만손 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 424.6억 21.9억 14.7억
직전분기 대비 15.5% 증가 152.1% 증가 205.4% 증가
전년동기 대비 1.6% 감소 31.5% 감소 37.6% 감소




[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.51%로 업종평균 하회. PER은 57.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
로만손 에이스침대 로켓모바일 손오공 한국가구
ROE 4.7 8.0 -10.5 9.5 8.0
PER 57.6 12.3 - 59.9 11.2
PBR 2.7 1.0 10.4 5.7 0.9
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,509주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 135,377주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 148,886주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.63%를 보였으며 기관은 4.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.19%로 가장 높았고, 외국인이 6.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 13,800원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,800원대의 저항가능성과 11,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



▶ [씽크풀스탁론] 주식매입자금 문의 ☎ 1599-3476

▶ 연 2.6% 업계 최저금리 / 한종목 100% 집중투자 가능 / 연장수수료 無

▶ 마이너스 통장식으로 필요할때만 사용 / 취급수수료 인하 이벤트

▶ 주식 매도 없이 미수, 신용 대환 / 본인자금의 300%


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기