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[종목현미경]로만손_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

입력: 2016-03-02 10:12 / 수정: 2016-03-02 10:12

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타제조업종 +2.95%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.04%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 10,050원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

2일 오전 10시10분 현재 전일대비 8.37% 오른 11,000원으로 강세를 보이고 있는 로만손은 지난 1개월간 7.32% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.8%를 기록했다. 이는 기타제조 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 기타제조업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 기타제조업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 5.8% 3위 7.3% 3위 1.2
로켓모바일 2위 5.0% 1위 49.4% 1위 9.8
손오공 3위 4.0% 2위 24.5% 2위 6.1
한국가구 4위 2.2% 4위 1.8% 4위 0.8
에이스침대 5위 1.7% 5위 -1.2% 5위 -0.6
코스닥 - 2.0% - -2.1% - -1.0
기타제조 - 2.1% - 7.4% - 3.5

관련종목들도 일제히 상승, 기타제조업종 +2.95%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타제조업종은 2.95% 상승중이다.
에이스침대
141,300원 ▲200(+0.14%) 로켓모바일
5,260원 ▲400(+8.23%)
한국가구
39,300원 ▲50(+0.13%) 손오공
5,510원 ▲80(+1.47%)

2월4일에 로만손 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 424.6억 21.9억 14.7억
직전분기 대비 16.7% 증가 85.8% 증가 62.9% 증가
전년동기 대비 12.4% 증가 27.4% 감소 41.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 27.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
로만손 에이스침대 로켓모바일 손오공 한국가구
ROE 7.0 8.4 -29.7 17.1 1.4
PER 27.2 11.0 - 26.9 57.4
PBR 1.9 0.9 4.6 4.6 0.8
기준년월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 26,039주를 순매수했고, 외국인은 2,773주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 47,502주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 239,025주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 286,527주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.1%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.04%를 보였으며 외국인은 5.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67%로 가장 높았고, 기관이 27.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
2월24일 :(주)로만손 (정정)주주총회소집결의

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