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[종목현미경]로만손_주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

입력: 2016-01-26 10:05 / 수정: 2016-01-26 10:05

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타제조업종 -1.03%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.6%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

26일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 9,410원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 9.08% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타제조 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 기타제조업종의 위험대비수익률 -10.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 기타제조업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가구 1위 3.0% 4위 -18.1% 3위 -6.0
손오공 2위 2.7% 5위 -27.8% 5위 -10.2
로만손 3위 2.0% 2위 -9.1% 2위 -4.5
에이스침대 4위 2.0% 1위 -5.8% 1위 -2.8
승일 5위 1.7% 3위 -16.3% 4위 -9.5
코스닥 - 1.1% - 2.9% - 2.6
기타제조 - 1.2% - -11.5% - -10.4

관련종목들도 일제히 하락, 기타제조업종 -1.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타제조업종은 1.03% 하락하고 있다.
에이스침대
137,500원 0 (-1.79%) 승일
11,800원 ▼200(-1.67%)
한국가구
38,400원 ▼300(-0.78%) 손오공
4,515원 ▼60(-1.31%)

11월9일에 로만손 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 364.0억 12.0억 9.0억
직전분기 대비 1.3% 증가 166.7% 증가 275.0% 증가
전년동기 대비 7.3% 감소 60.1% 감소 65.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 25.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
로만손 한국가구 손오공 승일 에이스침대
ROE 7.0 1.4 17.1 7.0 8.4
PER 25.7 54.3 21.4 8.1 10.9
PBR 1.8 0.7 3.7 0.6 0.9
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 64,466주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 289,072주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 353,538주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.6%를 보였으며 외국인은 6.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.91%로 가장 높았고, 기관이 25.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김기석 신규선임 (2015년 02월 04일)


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