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[종목현미경]로만손_관련종목들도 일제히 하락, 기타제조업종 -1.67%

입력: 2015-07-06 09:33 / 수정: 2015-07-06 09:33

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타제조업종 -1.67%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.06%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

6일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.27% 하락하면서 17,950원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 0.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 7.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
손오공 1위 4.8% 4위 -8.5% 4위 -1.7
로만손 2위 3.8% 3위 -0.8% 3위 -0.2
로켓모바일 3위 3.5% 5위 -11.6% 5위 -3.3
한국가구 4위 2.8% 1위 17.5% 1위 6.2
에이스침대 5위 2.6% 2위 7.7% 2위 2.9
기타제조 - 1.3% - 2.3% - 1.7
코스닥 - 1.0% - 7.4% - 7.4

관련종목들도 일제히 하락, 기타제조업종 -1.67%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타제조업종은 1.67% 하락하고 있다.
한국가구
37,700원 ▼300(-0.79%) 로켓모바일
6,500원 ▼70(-1.07%)
에이스침대
156,200원 ▼500(-0.32%) 손오공
6,960원 ▼190(-2.66%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로만손의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 17,950원으로 5,050원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 황인혁 에널리스트가 " 하반기부터 중국사업과 화장품사업 가시화, 동사는 2015년 상해와 북경 등 중국 주요 도시 백화점에 플래그쉽 스토어를 오픈하고 하반기부터 마케팅활동을 전개할 예정이다. 2016년부터는 중국 2선 지역 백화점 매장 10개를 오픈할 계획으로 중국 사업의 본격적인 매출이 가능할 전망이다. 중국시장에서 마케팅이 본격화되면 중국 인바운드 관광객의 국내 백화점과 면세점 매출 성장도 가속화 될 것..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

5월18일에 로만손 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 398.5억 13.0억 9.8억
직전분기 대비 7.4% 감소 60.2% 감소 56.9% 감소
전년동기 대비 26.4% 증가 29.1% 감소 1.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.34%로 업종평균 수준.PER은 38.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.26으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 에이스침대 손오공 로켓모바일 한국가구
ROE 11.0 8.5 -49.5 -31.0 1.1
PER 38.7 12.7 - - 71.7
PBR 4.3 1.1 7.5 6.9 0.8
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 259,833주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,808주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 210,025주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.4%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.06%를 보였으며 외국인은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 59.28%로 가장 높았고, 개인이 37.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김기석 신규선임 (2015년 02월 04일)


[포인트검색]
6월30일 :(주)로만손 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
6월30일 :(주)로만손 (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

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