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[종목현미경]로만손_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

입력: 2015-04-01 14:44 / 수정: 2015-04-01 14:44

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 기타제조업종 +3.47%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

1일 오후 2시40분 현재 전일대비 7.86% 오른 15,100원으로 강세를 보이고 있는 로만손은 지난 1개월간 6.79% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 4.7% 4위 -6.8% 4위 -1.4
승일 2위 2.9% 1위 17.5% 1위 6.0
손오공 3위 2.2% 5위 -8.3% 5위 -3.7
로켓모바일 4위 1.8% 3위 1.9% 3위 1.0
에이스침대 5위 0.8% 2위 4.8% 2위 6.0
기타제조 - 1.6% - 1.3% - 0.8
코스닥 - 0.8% - 3.9% - 4.8

관련종목들 상승 우위, 기타제조업종 +3.47%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타제조업종은 3.47% 상승중이다.
로켓모바일
2,995원 ▼55(-1.80%) 손오공
3,405원 ▲5(+0.15%)
에이스침대
121,700원 ▲3600(+3.05%) 승일
17,450원 ▲1250(+7.72%)

2월12일에 로만손 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 430.0억 33.0억 22.0억
직전분기 대비 13.9% 증가 9.3% 증가 12.7% 감소
전년동기 대비 27.4% 증가 3.8% 증가 15.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 수준.PER은 26.14로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.56으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 에이스침대 로켓모바일 승일 손오공
ROE 13.6 10.4 0.0 7.2 -51.1
PER 26.1 8.1 - 11.5 -
PBR 3.6 0.9 - 0.8 3.3
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 13,463주를 순매수했고, 외국인은 8,448주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 83,682주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 499,634주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 583,316주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.23%를 보였으며 외국인은 4.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.71%로 가장 높았고, 기관이 16.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김기석 신규선임 (2015년 02월 04일)


[포인트검색]
3월31일 :(주)로만손 집합투자업자등의 의결권행사
3월27일 :(주)로만손 정기주주총회결과
3월4일 :(주)로만손 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

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