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[종목현미경]로만손_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

입력: 2015-03-13 14:16 / 수정: 2015-03-13 14:16

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +0.95%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

13일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.57% 오른 14,500원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 2.84% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 9.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 3.3% 2위 2.8% 2위 0.8
손오공 2위 2.8% 1위 8.3% 1위 2.9
승일 3위 2.0% 4위 -3.3% 3위 -1.6
로켓모바일 4위 1.8% 5위 -9.9% 5위 -5.5
에이스침대 5위 1.1% 3위 -3.3% 4위 -2.9
기타제조 - 1.2% - 1.0% - 0.8
코스닥 - 0.7% - 6.8% - 9.7

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타제조업종은 0.95% 상승중이다.
로켓모바일
2,855원 ▲20(+0.71%) 손오공
3,655원 ▼35(-0.95%)
에이스침대
116,100원 ▼200(-0.17%) 승일
14,500원 ▲250(+1.75%)

2월12일에 로만손 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 430.0억 33.0억 22.0억
직전분기 대비 13.9% 증가 9.3% 증가 12.7% 감소
전년동기 대비 27.4% 증가 3.8% 증가 15.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 수준.PER은 27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.67로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 에이스침대 로켓모바일 승일 손오공
ROE 13.6 10.4 0.0 7.2 -51.1
PER 27.0 8.1 - 10.1 -
PBR 3.7 0.8 - 0.7 3.6
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월4일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 144,413주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 15,714주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 128,699주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.52%를 보였으며 외국인은 7.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.67%로 가장 높았고, 기관이 12.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 30%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김기석 신규선임 (2015년 02월 04일)


[포인트검색]
3월4일 :(주)로만손 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

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