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[종목현미경]로만손_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

입력: 2014-12-30 14:41 / 수정: 2014-12-30 14:41

- 위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기타제조업종 +3.5%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.65%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 17,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종지수보다 높아

30일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.56% 오른 17,200원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
손오공 1위 4.2% 5위 -2.8% 5위 -0.6
로만손 2위 4.0% 4위 -1.7% 4위 -0.4
승일 3위 1.9% 1위 15.2% 1위 7.9
에이스침대 4위 1.8% 2위 5.1% 2위 2.8
한국가구 5위 1.3% 3위 2.2% 3위 1.6
기타제조 - 2.1% - 2.1% - 1.0
코스닥 - 0.7% - -0.4% - -0.5

관련종목들 상승 우위, 기타제조업종 +3.5%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타제조업종은 3.5% 상승중이다.
한국가구
21,000원 ▲250(+1.20%) 손오공
2,910원 ▼30(-1.02%)
에이스침대
128,800원 ▲5300(+4.29%) 승일
13,300원 ▲500(+3.91%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로만손의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 17,200원으로 2,800원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월10일에 로만손 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 410.0억 29.0억 20.0억
직전분기 대비 8.6% 증가 4.0% 감소 20.6% 감소
전년동기 대비 21.5% 증가 8.8% 감소 22.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 수준.PER은 30.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.11로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 승일 손오공 한국가구 에이스침대
ROE 13.6 7.2 -51.1 1.0 10.4
PER 30.2 9.0 - 48.2 8.4
PBR 4.1 0.7 2.8 0.5 0.9
기준년월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 49,479주를 순매수했고, 외국인은 34,975주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 635,642주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 143,219주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 492,423주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.38%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.65%를 보였으며 외국인은 7.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.16%로 가장 높았고, 기관이 16.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,300원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김기문, 김기석 신규선임 (2014년 11월 06일)


[시장흐름을 따르는 냉정한 로만손 대응전략 >>> EPICS ]
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