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[종목현미경]로만손_상장주식수 대비 거래량은 2.45%로 적정수준

입력: 2014-11-25 13:32 / 수정: 2014-11-25 13:32

- 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기타제조업종 +1.91%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 17,050원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 높아

25일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.42% 오른 17,700원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 12.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 4.4% 4위 -12.6% 4위 -2.8
손오공 2위 3.1% 1위 9.2% 2위 2.9
승일 3위 3.1% 5위 -13.7% 5위 -4.4
한국가구 4위 2.4% 3위 -1.6% 3위 -0.6
에이스침대 5위 0.8% 2위 3.8% 1위 4.8
기타제조 - 1.7% - -3.9% - -2.2
코스닥 - 0.9% - -2.4% - -2.6

관련종목들 상승 우위, 기타제조업종 +1.91%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타제조업종은 1.91% 상승중이다.
한국가구
20,950원 ▼550(-2.56%) 승일
12,000원 ▲100(+0.84%)
손오공
3,205원 ▲105(+3.39%) 에이스침대
119,000원 ▲500(+0.42%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로만손의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 17,700원으로 2,300원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 함승희 에널리스트가 " 성장에 대한 기대가 강화되는 시점, 15년 상반기 중국 내 flagship shop 오픈을 계기로 해외 확장 전략에 대한 가시성이 높아질 것으로 기대된다. 14년까지 온라인과 면세 채널 진출을 통해 다소 소극적인 확장 전략이 추진되어 왔으나 15년부터는 오프라인 채널에서의 보다 가시적인 인지도 확산을 기대해볼 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

11월10일에 로만손 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 410.0억 29.0억 20.0억
직전분기 대비 8.6% 증가 4.0% 감소 20.6% 감소
전년동기 대비 21.5% 증가 8.8% 감소 22.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 수준.PER은 33.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.58로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 승일 손오공 한국가구 에이스침대
ROE 13.6 7.2 -51.1 1.0 10.4
PER 33.7 8.9 - 49.1 8.2
PBR 4.6 0.6 2.7 0.5 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 11,992주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 168,357주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 180,349주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.45%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.83%를 보였으며 외국인은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.88%로 가장 높았고, 기관이 12.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,050원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 17,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,900원대의 저항가능성과 17,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김기문, 김기석 신규선임 (2014년 11월 06일)


[시장흐름을 따르는 냉정한 로만손 대응전략 >>> EPICS ]
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