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[종목현미경]로만손_위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

입력: 2014-05-13 12:00 / 수정: 2014-05-13 12:00

- 위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 일제히 상승, 기타제조업종 -0.32%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 10,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

13일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.4% 하락하면서 9,980원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 0.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
승일 1위 4.3% 1위 38.9% 1위 9.0
로만손 2위 2.4% 2위 0.8% 2위 0.3
디비케이 3위 1.8% 5위 -7.5% 5위 -4.1
손오공 4위 1.6% 4위 -6.6% 4위 -4.1
에이스침대 5위 1.6% 3위 -4.0% 3위 -2.5
기타제조 - 1.1% - 2.1% - 1.9
코스닥 - 0.6% - 0.6% - 1.0

관련종목들은 일제히 상승, 기타제조업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 기타제조업종은 0.32% 하락하고 있다.
디비케이
3,785원 ▲105(+2.85%) 손오공
2,475원 ▲15(+0.61%)
에이스침대
109,400원 ▲2800(+2.63%) 승일
12,900원 ▲50(+0.39%)

3월14일에 로만손 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 393.0억 30.0억 22.0억
직전분기 대비 24.6% 증가 63.9% 증가 120.0% 증가
전년동기 대비 39.2% 증가 23.0% 증가 53.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.83%로 업종평균 수준.PER은 30.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.02로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
로만손 승일 손오공 디비케이 에이스침대
ROE 10.0 9.0 -18.3 2.4 11.0
PER 30.2 7.1 - 20.1 7.2
PBR 3.0 0.6 1.8 0.5 0.8
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 227,384주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 122,734주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 350,118주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.89%를 보였으며 기관은 5.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.81%로 가장 높았고, 기관이 7.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 10,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,920원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,920원대의 지지가능성과 10,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
5월13일11시55분 :(주)로만손 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

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