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[종목현미경]로만손_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

입력: 2014-01-21 13:26 / 수정: 2014-01-21 13:26

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +1.16%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,170원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

21일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.83% 오른 8,400원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 5.13% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 14.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 1.9% 3위 5.1% 3위 2.7
에이스침대 2위 1.4% 1위 8.7% 2위 6.2
손오공 3위 1.2% 4위 1.8% 4위 1.5
듀오백코리아 4위 1.0% 5위 0.0% 5위 0.1
승일 5위 0.7% 2위 6.5% 1위 9.2
기타제조 - 0.8% - 4.6% - 5.7
코스닥 - 0.5% - 7.1% - 14.2

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +1.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타제조업종은 1.16% 상승중이다.
듀오백코리아
3,420원 ▼35(-1.01%) 승일
8,250원 ▲60(+0.73%)
에이스침대
119,000원 ▲1000(+0.85%) 손오공
2,505원 ▼10(-0.40%)

11월29일에 로만손 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 347.2억 24.0억 21.7억
직전분기 대비 10.1% 증가 31.3% 증가 117.4% 증가
전년동기 대비 22.9% 증가 1.6% 감소 52.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.83%로 업종평균 수준.PER은 22.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
로만손 승일 손오공 듀오백코리아 에이스침대
ROE 10.0 9.0 -18.3 2.4 11.0
PER 22.5 4.9 - 18.2 8.5
PBR 2.3 0.4 1.8 0.4 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,590주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,966주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 72,556주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.39%를 보였으며 기관은 2.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.87%로 가장 높았고, 외국인이 3.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,170원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,170원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,170원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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