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[종목현미경]로만손_관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

입력: 2013-12-06 09:26 / 수정: 2013-12-06 09:26

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +0.89%
- 증권사 목표주가 11,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 7,160원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

6일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.7% 오른 8,240원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 13.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 2.5% 1위 13.2% 1위 5.2
듀오백코리아 2위 1.9% 5위 -7.6% 5위 -3.9
손오공 3위 1.7% 3위 -0.4% 3위 -0.2
에이스침대 4위 1.5% 2위 0.9% 2위 0.6
승일 5위 0.6% 4위 -1.3% 4위 -2.2
기타제조 - 0.8% - 3.4% - 4.2
코스닥 - 0.9% - -2.6% - -3.2

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +0.89%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타제조업종은 0.89% 상승중이다.
듀오백코리아
3,465원 ▼25(-0.72%) 승일
8,130원 ▼40(-0.49%)
에이스침대
112,000원 ▼500(-0.44%) 손오공
2,640원 ▲5(+0.19%)

증권사 목표주가 11,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로만손의 평균 목표주가는 11,300원이다. 현재 주가는 8,240원으로 3,060원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 교보증권의 장세진 에널리스트가 " 패션 브랜드 회사로의 트리플 점프, 해외 유명 상품들이 독과점인 패션 시장에서 토종브랜드인 동사의 제품은 개도국의 upper class와 선진국의 middle class에 어필 할 수 있는 여력을 갖추었다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월29일에 로만손 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 347.2억 24.0억 21.7억
직전분기 대비 10.1% 증가 31.3% 증가 117.4% 증가
전년동기 대비 22.9% 증가 1.6% 감소 52.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.83%로 업종평균 수준.PER은 21.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
로만손 승일 손오공 듀오백코리아 에이스침대
ROE 10.0 9.0 -18.3 2.4 11.0
PER 21.0 4.9 - 18.5 7.6
PBR 2.1 0.5 1.8 0.4 0.8
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,992주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 76,631주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 112,623주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.16%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.15%를 보였으며 기관은 1.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.37%로 가장 높았고, 외국인이 3.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,160원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,160원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,520원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,520원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,520원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
12월3일 :(주)로만손 신주인수권행사

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