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[종목현미경]로만손_주요 투자주체는 개인투자자

입력: 2013-11-15 14:43 / 수정: 2013-11-15 14:43

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 7,140원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

15일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.19% 오른 7,120원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 2.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 3.1% 2위 2.5% 2위 0.7
에이스침대 2위 2.1% 1위 13.5% 1위 6.4
듀오백코리아 3위 1.5% 5위 -8.2% 5위 -5.4
손오공 4위 1.3% 4위 -2.9% 4위 -2.2
승일 5위 1.1% 3위 -1.2% 3위 -1.0
기타제조 - 1.1% - 6.4% - 5.8
코스닥 - 0.9% - -1.7% - -1.8

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타제조업종은 0.18% 하락하고 있다.
듀오백코리아
3,520원 ▲35(+1.00%) 승일
8,190원 0 (0.00%)
에이스침대
109,900원 ▼500(-0.45%) 손오공
2,640원 ▼10(-0.38%)

증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로만손의 평균 목표주가는 10,900원이다. 현재 주가는 7,120원으로 3,780원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 박현명 에널리스트가 " 천천히 전해지는 회복의 온기, 유통경기가 개선되고 있지만, 주얼리, 핸드백 등 잡화류에까지 온기가 전달되는데는 시간이 좀 더 소요될 전망이다. 다만 점진적인 해외시장 진출과 화장품 등 새로운 아이템을 통한 장기적인 성장 그림은 긍정적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,500원을 제시했다.

8월30일에 로만손 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 315.5억 16.8억 6.7억
직전분기 대비 25.0% 감소 13.8% 증가 63.5% 감소
전년동기 대비 25.2% 증가 30.7% 감소 73.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 수준.PER은 15.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 듀오백코리아 손오공 승일 에이스침대
ROE 13.3 1.6 -15.2 6.1 12.3
PER 15.7 30.9 - 7.7 7.0
PBR 2.1 0.5 1.7 0.5 0.9
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 89주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,260주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 23,524주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,736주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.89%를 보였으며 기관은 1.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.88%로 가장 높았고, 외국인이 4.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,140원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,140원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,140원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,140원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,140원대의 저항가능성과 7,060원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
11월4일 :(주)로만손 영업(잠정)실적(공정공시)

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