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[투데이리포트]로만손, "천천히 전해지는 회..."매수(유지)_신한금융투자

입력: 2013-11-05 10:05 / 수정: 2013-11-05 10:05

신한금융투자증권은 5일 로만손(026040)에 대해 "천천히 전해지는 회복의 온기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 로만손(026040)에 대해 "유통경기가 개선되고 있지만, 주얼리, 핸드백 등 잡화류에까지 온기가 전달되는데는 시간이 좀 더 소요될 전망이다. 다만 점진적인 해외시장 진출과 화장품 등 새로운 아이템을 통한 장기적인 성장 그림은 긍정적"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 411억원, 영업이익은 28억원을 예상한다. 4분기에는 연중 최대 매출액이 기대되는데, 크리스마스와 연말이 있는 전통적인 쇼핑 성수기 시즌이기 때문이다. 또한 속도가 빠르지는 않지만 백화점 유통경기가 상반기보다 개선되고 있는 추세다"라고 밝혔다.

한편 "현재 해외 면세점 3개(싱가폴, 인도네시아, 중국 하이난)에 진출해 있다. 2014년에는 중국 북경과 상해 면세점에도 진출을 추진하고 있다. 또한 브랜드 홍보를 위해 중국 최대 온라인 쇼핑몰 ‘타오바오’에 주얼리와 핸드백 런칭을 계획하고 있다. 이는 향후 본격적인 중국시장 진출을 위한 발판으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 15,500원까지 높아졌다가 2013년2월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가10,90011,30010,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131105매수(유지)10,500
20130816매수(유지)11,000
20130610매수(유지)13,000
20130513매수(상향)13,000
20130213TRADING BUY(하향)9,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131105신한금융투자매수(유지)10,500
20130822리딩BUY11,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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