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[종목현미경]로만손_위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 낮아

입력: 2013-11-04 12:55 / 수정: 2013-11-04 12:55

- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +1.68%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,070원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 낮아

4일 오후 12시10분 현재 전일대비 8.42% 오른 7,470원으로 강세를 보이고 있는 로만손은 지난 1개월간 0.13% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 2.5% 2위 -0.1% 2위 0.1
에이스침대 2위 2.3% 1위 14.4% 1위 6.2
손오공 3위 1.7% 4위 -3.9% 3위 -2.2
승일 4위 1.2% 5위 -8.3% 5위 -6.9
듀오백코리아 5위 0.7% 3위 -1.8% 4위 -2.5
기타제조 - 1.2% - 4.5% - 3.7
코스닥 - 0.6% - 0.5% - 0.8

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 +1.68%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타제조업종은 1.68% 상승중이다.
듀오백코리아
3,800원 ▲5(+0.13%) 승일
8,360원 ▲210(+2.58%)
에이스침대
111,000원 ▼700(-0.63%) 손오공
2,740원 0 (0.00%)

8월30일에 로만손 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 315.5억 16.8억 6.7억
직전분기 대비 25.0% 감소 13.8% 증가 63.5% 감소
전년동기 대비 25.2% 증가 30.7% 감소 73.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 수준.PER은 15.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 듀오백코리아 손오공 승일 에이스침대
ROE 13.3 1.6 -15.2 6.1 12.3
PER 15.5 31.5 - 7.6 7.3
PBR 2.1 0.5 1.8 0.5 0.9
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,009주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 25,797주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,806주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.4%를 보였으며 기관은 1.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.52%로 가장 높았고, 외국인이 4.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,070원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,070원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,160원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,160원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
11월4일12시10분 :(주)로만손 영업(잠정)실적(공정공시)

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