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[종목현미경]로만손_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

입력: 2013-10-01 10:15 / 수정: 2013-10-01 10:15

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -0.15%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 7,700원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

1일 오전 10시12분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 7,510원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 0.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
손오공 1위 2.2% 1위 9.5% 3위 4.3
로만손 2위 1.6% 4위 -0.9% 4위 -0.5
승일 3위 0.8% 5위 -1.6% 5위 -2.0
듀오백코리아 4위 0.7% 2위 3.6% 2위 5.2
에이스침대 5위 0.5% 3위 3.2% 1위 6.3
기타제조 - 0.4% - 2.0% - 5.0
코스닥 - 0.6% - 3.5% - 5.8

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타제조업종은 0.15% 하락하고 있다.
듀오백코리아
3,845원 0 (0.00%) 승일
9,130원 ▼10(-0.11%)
에이스침대
93,900원 ▼100(-0.11%) 손오공
2,820원 ▲90(+3.30%)

8월30일에 로만손 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 315.5억 16.8억 6.7억
직전분기 대비 25.0% 감소 13.8% 증가 63.5% 감소
전년동기 대비 25.2% 증가 30.7% 감소 73.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 수준.PER은 17.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 승일 손오공 듀오백코리아 에이스침대
ROE 13.3 6.1 -15.2 1.6 12.3
PER 17.2 8.6 - 31.9 6.0
PBR 2.3 0.5 1.8 0.5 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월26일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 36,736주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 33,188주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,548주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.08%를 보였으며 기관은 1.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.88%로 가장 높았고, 외국인이 6.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,700원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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