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[종목현미경]로만손_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

입력: 2013-08-08 09:56 / 수정: 2013-08-08 09:56

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, 기타제조업종 +3.89%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,990원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

8일 오전 9시40분 현재 전일대비 14.92% 오른 9,630원으로 강세를 보이고 있는 로만손은 지난 1개월간 8.57% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 10.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 3.8% 2위 8.6% 4위 2.2
승일 2위 3.1% 1위 14.4% 1위 4.6
한국가구 3위 2.1% 4위 5.2% 3위 2.4
손오공 4위 1.9% 3위 6.4% 2위 3.3
에이스침대 5위 0.4% 5위 0.3% 5위 0.8
기타제조 - 1.0% - 5.3% - 5.3
코스닥 - 0.7% - 7.6% - 10.8

관련종목들은 하락 우위, 기타제조업종 +3.89%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 기타제조업종은 3.89% 상승하고 있다.
한국가구
14,050원 ▼50(-0.35%) 승일
8,900원 0 (0.00%)
에이스침대
90,300원 ▼100(-0.11%) 손오공
2,645원 ▼5(-0.19%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 수준.PER은 19.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.55임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
로만손 승일 손오공 한국가구 에이스침대
ROE 13.3 6.1 -15.2 2.0 12.3
PER 19.1 8.6 - 16.2 5.9
PBR 2.6 0.5 1.7 0.3 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 4,623주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,605주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,184주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,789주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.47%를 보였으며 기관은 0.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.73%, 외국인이 3.26%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,990원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,990원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,880원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,990원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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