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[종목현미경]로만손_현재주가 근처인 9,230원대에 주요매물대가 존재.

입력: 2013-07-10 13:49 / 수정: 2013-07-10 13:49

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -1.14%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.64%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 9,230원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

10일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 8,920원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 12.55% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 2.8% 5위 -12.6% 5위 -4.4
손오공 2위 2.5% 4위 -7.5% 3위 -2.9
승일 3위 2.1% 1위 -0.4% 1위 -0.1
듀오백코리아 4위 2.0% 3위 -7.4% 4위 -3.6
에이스침대 5위 1.0% 2위 -2.5% 2위 -2.4
기타제조 - 1.7% - -7.4% - -4.3
코스닥 - 1.9% - -5.3% - -2.7

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -1.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타제조업종은 1.14% 하락하고 있다.
듀오백코리아
3,510원 ▼65(-1.82%) 승일
7,810원 ▲170(+2.23%)
에이스침대
89,900원 ▼1100(-1.21%) 손오공
2,475원 ▲20(+0.81%)

5월10일에 로만손 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 337.5억 31.8억 25.9억
직전분기 대비 19.8% 감소 114.7% 증가 40.5% 증가
전년동기 대비 33.9% 증가 30.8% 증가 2.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 수준.PER은 20.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로만손 듀오백코리아 손오공 승일 에이스침대
ROE 13.3 1.6 -15.2 6.1 12.3
PER 20.4 29.9 - 7.1 5.9
PBR 2.7 0.5 1.6 0.4 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,145주, 5,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 44,391주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 235,128주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 279,519주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.64%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.34%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.94%를 보였으며 외국인은 2.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.41%로 가장 높았고, 기관이 2.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,230원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,230원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,230원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,230원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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