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[종목현미경]로만손_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

입력: 2012-11-28 09:27 / 수정: 2012-11-28 09:27

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -2.36%
- 증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

28일 오전 9시20분 현재 전일대비 5.88% 하락하면서 11,200원을 기록하고 있는 로만손은 지난 1개월간 5.66% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로만손의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로만손의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로만손이 속해 있는 코스닥업종은 기타제조지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로만손 1위 4.2% 1위 5.7% 1위 1.3
손오공 2위 2.0% 5위 -10.9% 5위 -5.4
승일 3위 1.6% 2위 1.4% 2위 0.8
듀오백코리아 4위 1.4% 4위 -1.5% 3위 -1.0
에이스침대 5위 0.8% 3위 -0.9% 4위 -1.1
기타제조 - 1.5% - -0.2% - -0.1
코스닥 - 1.0% - -2.0% - -2.0

관련종목들 혼조세, 기타제조업종 -2.36%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기타제조업종은 2.36% 하락중이다.
듀오백코리아
4,070원 ▲80(+2.01%) 손오공
3,175원 ▲10(+0.32%)
승일
5,980원 ▼120(-1.97%) 에이스침대
75,600원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로만손의 평균 목표주가는 15,500원이다. 현재 주가는 11,200원으로 4,300원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 박현명 에널리스트가 " 4분기 계절적 성수기로 실적 개선 기대, 3분기에는 내수경기 불황으로 판매가 예상보다 부진하였고, 회계상의 매출 인식 시점 차이로 추정치를 하회하는 부진한 실적을 기록했으나, 4분기는 크리스마스가 있는 계절적 성수기로 매출액 307억원(+17.8% YoY), 영업이익 24억원(+703.9%)의 개선된 실적이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했고, 신한금융투자증권의 박현명 에널리스트가 " 핸드백이 외형성장과 수익성 향상 견인할 전망, 핸드백 매출은 2011년 72억원에서 2012년 247억원, 2013년 454억원, 2014년 715억원으로 고성장이 예상되며, 핸드백이 동사 전체의 외형 성장을 견인할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.

11월16일에 로만손 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 267.1억 21.2억 15.3억
직전분기 대비 5.4% 감소 13.0% 감소 6.9% 증가
전년동기 대비 13.5% 증가 89.6% 증가 41.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.51%로 업종평균 상회. PER은 35.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.98로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로만손은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
로만손 듀오백코리아 손오공 승일 에이스침대
ROE 11.2 4.6 -86.0 4.9 14.8
PER 35.4 11.1 - 6.8 4.0
PBR 4.0 0.5 2.1 0.3 0.6
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,360주, 4,006주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,128주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 76,066주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 86,194주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.17%로 적정수준
최근 한달간 로만손의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.42%를 보였으며 외국인은 2.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]
11월8일 :(주)로만손 영업(잠정)실적(공정공시)

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