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[종목현미경]SJM_주요 매물구간인 3,535원선이 저항대로 작용

입력: 2008-12-26 12:30 / 수정: 2008-12-26 12:30

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 -0.8%
- SJM_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.04%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 3,535원선이 저항대로 작용
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

26일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 3,250원을 기록하고 있는 SJM는 지난 1개월간 1.25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SJM의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SJM의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SJM가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양기전 1위 6.4% 1위 26.4% 1위 4.1
한일이화 2위 3.3% 2위 7.7% 2위 2.3
새론오토모티브 3위 2.8% 5위 -12.1% 5위 -4.3
SJM 4위 2.2% 4위 1.3% 4위 0.5
세종공업 5위 2.0% 3위 2.5% 3위 1.2
코스피 - 2.7% - 9.0% - 3.3
운수장비 - 4.1% - 15.7% - 3.8
관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 -0.8%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 운수장비업종은 0.8% 하락하고 있다.
동양기전
2,560원 ▲40(+1.59%) 한일이화
1,400원 ▲55(+4.09%)
세종공업
3,070원 ▲25(+0.82%) 새론오토모티브
3,040원 ▲25(+0.83%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SJM는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SJM 세종공업 새론오토모티브 한일이화 동양기전
ROE 12.4 12.4 18.1 20.7 0.2
PER 4.3 3.2 3.1 1.8 318.4
PBR 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 기관이 3,680주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,540주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,335주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,875주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 SJM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.04%를 보였으며 외국인은 1.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 77.15%, 기관이 22.84%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 3,535원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,535원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,535원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,270원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,270원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 신고자 신영투자신탁운용 외9인, 장내매수를 통해 SJM 지분 0.1% 증가, 보유지분 13.4% (2008년9월30일)

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