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[종목현미경]SJM_위험대비수익률 3.0, 업종평균치보다 높아

입력: 2009-02-18 09:59 / 수정: 2009-02-18 09:59

- 위험대비수익률 3.0, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.27%
- SJM_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 3,445원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 3.0, 업종평균치보다 높아

18일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 3,300원을 기록하고 있는 SJM는 지난 1개월간 5.26% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SJM의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SJM의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SJM가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유신소재 1위 4.1% 5위 -8.9% 5위 -2.1
한일이화 2위 2.9% 2위 9.3% 2위 3.2
유성기업 3위 2.9% 3위 7.5% 4위 2.5
새론오토모티브 4위 2.7% 1위 11.3% 1위 4.1
SJM 5위 1.7% 4위 5.3% 3위 3.0
코스피 - 2.1% - -1.3% - -0.6
운수장비 - 3.0% - 7.6% - 2.5
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.27% 상승중이다.
새론오토모티브
3,350원 ▲150(+4.69%) 유성기업
1,945원 ▼55(-2.75%)
대유신소재
1,330원 ▲15(+1.14%) 한일이화
1,470원 ▼20(-1.34%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SJM는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
SJM 한일이화 대유신소재 새론오토모티브 유성기업
ROE 12.4 20.7 -7.4 18.1 7.8
PER 4.5 2.1 - 3.5 4.3
PBR 0.6 0.4 1.9 0.6 0.3
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
2월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,065주를 순매수한 반면, 외국인은 매수세가 나타나지 않으면서 6,900주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,165주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 SJM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.52%를 보였으며 외국인은 0.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.84%, 기관이 11.15%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 3,445원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,445원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,445원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,285원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,445원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,285원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,285원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,285원대의 지지가능성과 3,445원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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