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[종목현미경]SJM_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

입력: 2009-02-06 13:59 / 수정: 2009-02-06 13:59

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.13%
- SJM_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,290원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

6일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.13% 오른 3,350원을 기록하고 있는 SJM는 지난 1개월간 0.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SJM의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SJM의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SJM가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세종공업 1위 3.4% 3위 13.1% 3위 3.8
한일이화 2위 3.0% 2위 14.3% 2위 4.7
한국프랜지 3위 2.4% 1위 23.9% 1위 9.9
SJM 4위 2.0% 5위 -0.5% 5위 -0.2
새론오토모티브 5위 1.7% 4위 -0.3% 4위 -0.1
코스피 - 2.4% - 0.0% - 0.1
운수장비 - 3.6% - 7.4% - 2.0
관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.13%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.13% 상승중이다.
세종공업
3,550원 ▲30(+0.85%) 한국프랜지
8,250원 ▲90(+1.10%)
새론오토모티브
3,200원 ▲15(+0.47%) 한일이화
1,515원 ▲90(+6.32%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SJM는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SJM 한일이화 새론오토모티브 한국프랜지 세종공업
ROE 12.4 20.7 18.1 1.5 12.4
PER 4.2 2.0 3.2 21.0 3.6
PBR 0.5 0.4 0.6 0.3 0.4
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 기관이 1,820주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 33,261주를 순매수한 반면, 외국인은 매수세가 나타나지 않으면서 14,700주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,561주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 SJM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.8%를 보였으며 외국인은 1.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 87.41%, 기관이 12.58%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 3,290원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,290원대는 전체 거래의 32.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,290원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,290원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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