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[투데이리포트]대한유화, "고가 원료 투입으로…" 매수(유지)-신한금융투자

입력: 2019-01-30 10:07 / 수정: 2019-01-30 10:07

신한금융투자에서 30일 대한유화(006650)에 대해 "고가 원료 투입으로 어닝 쇼크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "4분기 영업이익은 192억원으로 전분기 대비 78.1% 감소했다. 시장 기대치(450억원)를 대폭 하회한 수치다. 수요 부진(비수기, 글로벌 경기 둔화 우려)과 유가 급락(=제품/원료 가격 동시 급락=재고 관련 손실 발생)이 겹쳐 실적부진은 어느 정도 예견되었다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 460억원으로 전분기 대비 140% 증가하겠다. 판가 하락(PE/PP 평균 가격 -4.5%, 이하 QoQ), 판매량 감소(-1.1%, 4월 정기보수 대비 재고 비축) 등으로 매출액은 전분기 대비 대폭 감소(-16.8%)하겠다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 400,000원까지 높아졌다가 2018년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가217,222240,000200,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190130매수(유지)200,000
20180726매수(유지)300,000
20180503매수(유지)360,000
20180430매수360,000
20180213매수(유지)400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190130신한금융투자매수(유지)200,000
20190129NH투자증권BUY(유지)210,000
20190129KTB투자증권BUY235,000
20190129삼성증권BUY200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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