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[투데이리포트]대한유화, "신증설 모멘텀 부재…" BUY(상향)-KTB투자증권

입력: 2018-12-10 15:52 / 수정: 2018-12-10 15:52

KTB투자증권에서 10일 대한유화(006650)에 대해 "신증설 모멘텀 부재. 다만 저가 메리트 감안해 투자의견 상향"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "4Q18 실적은 유가 및 제품가 급락 등으로 시장 예상치를 하회할 전망. 유가 상승 시 구입한 고가 나프타가 후행해서 생산에 투입되며 실적 감소폭 커질 듯. 미중 무역분쟁 등으로 향후 석유화학 수요에 대한 불확실성은 여전히 존재"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "유가가 급락세를 보인 이후 점진적 반등 예상된다는 점과 저가 나프타 투입 효과가 1H19 실적에 반영될 수 있다는 점은 긍정적인 요인. PBR 0.5~0.6x 수준이라는 점과 연말 배당 메리트 가능성 등 고려해 Trading 관점 접근은 가능할 듯. 목표주가 대비 괴리율 감안 투자의견을 매수(기존 Hold)로 상향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 370,000원까지 높아졌다가 2018년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가240,909300,000200,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181210BUY(상향)200,000
20181114HOLD200,000
20180911HOLD(하향)250,000
20180813BUY315,000
20180726BUY 330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181210KTB투자증권BUY(상향)200,000
20181121유진투자증권BUY(유지)210,000
20181113메리츠종금증권BUY240,000
20181029이베스트투자증권BUY(유지)210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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