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[투데이리포트]대한유화, "바닥을 다지는 중 …" BUY(유지)-유진투자증권

입력: 2018-11-21 13:58 / 수정: 2018-11-21 13:58

유진투자증권에서 21일 대한유화(006650)에 대해 "바닥을 다지는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "매출액은 2.6조원(+3.3%yoy), 영업이익은 3,303억원(-9.9%yoy)을 기록할 전망이다. 부진한 실적을 전망하는 이유는 2019년에도 화학시황이 2018년 하반기와 큰 차이가 없을 것으로 예상되고, 제품가격도 여전히 부진할 것으로 전망되기 때문이다. 동사의 주요제품 스프레드(제품가격-원재료가격)는 에틸렌 -1.1%yoy, HDPE +4.8%yoy, PP -4.5%yoy, EG -8.1%로 추정된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사는 대한유화에 대해 투자의견 BUY를 유지하지만, 2019년 지배주주순이익전망치 하향, 화학 업황둔화를 고려해 목표주가를 210,000원(2019년 기준PER 4.0배, PBR 0.5배)으로 수정제시한다. 2018년은 원가부담, 2019년은 수요위축으로 당분간은 실적성장이 쉽지 않을 것이라 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가240,909300,000200,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181121BUY(유지)210,000
20180402매수(신규)380,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181121유진투자증권BUY(유지)210,000
20181114KTB투자증권HOLD200,000
20181113메리츠종금증권BUY240,000
20181029이베스트투자증권BUY(유지)210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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