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[투데이리포트]대한유화, "섣불리 바닥을 가늠…" BUY(유지)-이베스트투자증권

입력: 2018-10-29 16:40 / 수정: 2018-10-29 16:40

이베스트투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "섣불리 바닥을 가늠하긴 어렵지만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "유가 상승으로 인한 원재료값 상승, 무역전쟁 및 경기 불안으로 인한 수요 위축 등 화학업체에 대한 펀더멘탈 및 센티멘트 이슈는 최악으로 치닫았다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 주가는 2018년 고점 35만원 대비 반토막 났다. 시가총액은 1.0조원으로 3분기까지 누적 순이익 2,398억원 대비 PER은 4.2배에 불과하다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 아무리 못 벌어도 400억원은 벌 것으로 예상되는 점을 감안하면 빠지긴 정말 많이 빠졌다. 동사에 대해 지금껏 Hold 의견을 제시했는데, 지금 주가 수준에서 Hold를 제시하기엔 Valuation이 너무 싸다. 다만 주가는 미래 가치를 반영하기 때문에 지금 상황에서 섣불리 바닥을 주장하기도 어렵다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(하향)
목표주가250,000300,000200,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181029BUY(유지)210,000
20180417HOLD(신규)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181029이베스트투자증권BUY(유지)210,000
20181025한화투자증권BUY(유지)270,000
20181024삼성증권BUY200,000
20181024키움증권BUY(MAINTAIN)300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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