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[투데이리포트]KCC, "19년 조선향 도료…" BUY-현대차증권

입력: 2018-11-16 09:52 / 수정: 2018-11-16 09:52

현대차증권에서 16일 KCC(002380)에 대해 "19년 조선향 도료 위주 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KCC(002380)에 대해 "3분기 연결 매출액은 9,313억원으로 YoY 9.1% 감소하고 영업이익은 769억원으로 YoY 27.6% 감소하여 부진한 실적 기록. 2018년 입주물량 감소, 자동차/조선 등 전방산업 부진의 영향으로 건자재, 도료사업부의 동반부진이 있었으나 19년 조선향 도료 수익성 개선을 바탕으로 도료사업부 실적개선이 기대됨 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 매출액은 9,313억원으로 YoY 9.1% 감소하고 영업이익은 769억원으로 YoY27.6% 감소하여 부진한 실적 기록. 건자재사업부는 매출액 3,598억원(YoY -14%), 영업이익 361억원(YoY -38%, OPM 10%) 기록. 입주물량 감소와 PVC 등 원재료 가격의 상승으로 매출과 이익 모두 부진하였음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 490,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가384,000440,000330,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181116BUY360,000
20180509매수490,000
20180209매수490,000
20171107매수490,000
20171013매수470,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181116현대차증권BUY360,000
20181115KTB투자증권BUY390,000
20181106한화투자증권BUY(유지)330,000
20181001SK증권매수(유지)400,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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