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[투데이리포트]KCC, "실적을 감안해도 과…" BUY-KTB투자증권

입력: 2018-11-15 15:08 / 수정: 2018-11-15 15:08

KTB투자증권에서 15일 KCC(002380)에 대해 "실적을 감안해도 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사에 대한 목표주가를 기존 42만원에서 39만원으로 하향. 목표주가 하향은 i) 전국아파트 신규분양 전망치 하향(18~19E 31만호 전후) 및 ii) 주요 원자재가 상승에 따라실적 추정치가 하향됐으며(19E, 20E OP 각각 -17%, -19%), iii) 주요 보유지분 주가하락으로 비영업가치가 축소됐기 때문. 목표주가는 하향했으나, 동사 주가 하락 폭이 더 커목표주가 대비 상승여력이 43%로 확대됐기에 투자의견은 HOLD에서 BUY로 상향함"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "건자재부문, 매출액 3,867억원(YoY -13.7%), OPM 12.8%(YoY -1.1%p, QoQ+3.1%p) : 건축자재 매출액은 1Q -1.8%, 2Q -4.6%, 3Q -13.7%로 점차 축소폭이확대. 인테리어 제품 비중이 높은 경쟁사와 달리 단열재, 바닥재, 판유리 등 건축자재성제품이 많아 입주물량 peak out 타격을 크게 받지 않을 것으로 예상했으나, 전국 분양일정지연으로 신규주택 착공 물량이 YoY로 축소되면서 동사 건축자재 실적도 다소 부진"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 480,000원까지 높아졌다가 2018년5월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 390,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가390,000440,000330,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181115BUY390,000
20180516HOLD420,000
20171130매수480,000
20171129매수480,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181115KTB투자증권BUY390,000
20181106한화투자증권BUY(유지)330,000
20181001SK증권매수(유지)400,000
20181001KB증권BUY(유지)440,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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