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[투데이리포트]KCC, "자산가치에 대한 판…" 매수(유지)-SK증권

입력: 2018-10-01 10:24 / 수정: 2018-10-01 10:24

SK증권에서 1일 KCC(002380)에 대해 "자산가치에 대한 판단이 중요해진 시점 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KCC(002380)에 대해 "9/28 기준 컨센서스 1,020 억원을 -2.8% 하회하는, 사실상 기대치에 부합하는 실적 수준 예상함. 전체적으로 안정적인 실적 추이는 유지될 것으로 판단함. 원재료 PVC 가격이 큰 변동을 보이지 않은 가운데(2Q $937/t → 3Q 944/t), 여전한 유리, 도료를 중심으로 한 증설효과가 긍정적으로 작용할 것으로 기대됨 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 주가를 판단함에 있어서는 늘 본업인 건자재/도료뿐만 막대한 자산가치가 주요요인으로 작용함. 최근 동사의 투자유가증권 가치의 절대적인 부분을 차지하는 삼성물산과 현대중공업의 가치가 제고되는 것은 고무적인 현상임. 하지만 전반적인 주식시장의 불안감이 높아지고 있기 때문에 해당 기업들의 시장가치 상승을 그대로 주가에 반영하기에는 부담스러운 부분이 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 450,000원까지 높아졌다가 2018년7월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가432,500470,000400,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181001매수(유지)400,000
20180709매수(유지)400,000
20180403매수(유지)450,000
20180108매수(유지)450,000
20170927매수(유지)450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181001SK증권매수(유지)400,000
20181001KB증권BUY(유지)440,000
20180807한화투자증권BUY(유지)470,000
20180808DB금융투자BUY(유지)420,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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