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[종목현미경]HMC투자증_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

입력: 2013-03-07 11:15 / 수정: 2013-03-07 11:15

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.55%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

7일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 13,200원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 1.86% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 2.3% 1위 15.3% 1위 6.6
메리츠금융지주 2위 1.9% 5위 -11.5% 5위 -6.0
한화투자증권 3위 1.7% 2위 7.0% 2위 4.1
우리파이낸셜 4위 1.4% 3위 2.6% 3위 1.8
HMC투자증권 5위 1.3% 4위 -1.9% 4위 -1.4
코스피 - 0.7% - 2.6% - 3.7
금융업 - 0.8% - 1.2% - 1.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.55%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.55% 하락하고 있다.
메리츠금융지주
3,965원 ▼65(-1.61%) 우리파이낸셜
17,800원 0 (0.00%)
메리츠종금증권
1,470원 ▲25(+1.73%) 한화투자증권
4,525원 ▼75(-1.63%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 13,420주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 51,384주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 64,804주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.16%를 보였으며 외국인은 3.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.88%로 가장 높았고, 기관이 11.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
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2월14일 :주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2013.02.15)

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