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[종목현미경]HMC투자증_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

입력: 2013-02-20 12:43 / 수정: 2013-02-20 12:43

- 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.62%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

20일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.55% 오른 14,100원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 1.81% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 2.3% 2위 1.8% 3위 0.7
메리츠금융지주 2위 2.0% 5위 -11.4% 5위 -5.6
HMC투자증권 3위 1.9% 3위 1.8% 2위 0.9
우리파이낸셜 4위 1.4% 4위 0.3% 4위 0.2
한화투자증권 5위 1.3% 1위 14.2% 1위 10.9
코스피 - 0.6% - 1.4% - 2.3
금융업 - 1.0% - 1.3% - 1.3

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.62%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.62% 상승중이다.
메리츠금융지주
3,900원 ▲20(+0.52%) 우리파이낸셜
17,050원 ▲200(+1.19%)
메리츠종금증권
1,390원 ▲40(+2.96%) 한화투자증권
4,820원 ▲70(+1.47%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월8일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,010주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 19,843주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,853주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.44%를 보였으며 외국인은 4.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.6%로 가장 높았고, 기관이 3.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월14일 :주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2013.02.15)
1월23일 :에이치엠씨투자증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(HMC2246한국

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